AI基金华宝新价值混合（001324）披露2025年四季报，第四季度基金利润145.57万元，加权平均基金份额本期利润0.0113元。报告期内，基金净值增长率为0.59%，截至四季度末，基金规模为2.58亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为2.06元。基金经理是林昊和唐雪倩，目前共同管理4只基金。其中，截至1月22日，华宝新价值混合近一年复权单位净值增长率最高，达22.06%；华宝安享混合A最低，为4.23%。
基金管理人在四季报中表示，新价值基金在今年二季度完成了基金的转型，整体仓位提升至高仓位偏股权益型基金水平。未来在长期中仍将恪守投资边际，在 A 股市场中寻找具有较高盈利质量、行业代表性、且估值具备长期合理性的股票进行组合配置，以期在长期中为持有人寻找和实现可以满足资产配置收益需求的长期收益。
截至1月22日，华宝新价值混合近三个月复权单位净值增长率为3.43%，位于同类可比基金950/1286；近半年复权单位净值增长率为15.68%，位于同类可比基金798/1286；近一年复权单位净值增长率为22.06%，位于同类可比基金877/1286；近三年复权单位净值增长率为29.10%，位于同类可比基金400/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为1.0618，位于同类可比基金84/1275。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为10.79%，同类可比基金排名155/1264。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为7.27%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为55.38%，同类平均为72.57%。2025年三季度末基金达到86.87%的最高仓位，2021年末最低，为11.96%。
截至2025年四季度末，基金规模为2.58亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、中国平安、贵州茅台、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、长江电力、兴业银行。
核校：沈楠
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